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第三部分  2019年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　无锡市交通运输局2019年度收入、支出总计648590.30万元，与上年相比收、支总计各增加100158.88万元，增长18.26%。其中：

　　（一）收入总计648590.30万元。包括：

　　1．财政拨款收入636590.3万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加88158.88万元，增长16.07%。主要原因是2019年由我局机关归口核算轨道交通建设项目、公路基础设施建设项目、民航发展基金项目等增长，决算单位增加。

　　2．上级补助收入0万元。与上年决算数相同。

　　3．事业收入0万元。与上年决算数相同。

　　4．经营收入0万元。与上年决算数相同。

　　5．附属单位上缴收入0万元。与上年决算数相同。

　　6．其他收入12000万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为局本级取得的国有资本经营预算财政拨款。与上年相比增加12000万元。主要原因是是按决算口径将国有资本经营预算财政拨款列其他收入。

　　7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　8．年初结转和结余0万元。

　　（二）支出总计648590.30万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出2.39万元，主要用于引才活动经费和培训对象津贴。与上年相比减少4.21万元，减少63.79%。主要原因是减少了引才活动经费。

　　2．社会保障和就业（类）支出992.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出，阳光扶贫。与上年相比增加992.92万元。主要原因是调整了功能科目。

　　3．卫生健康（类）支出412.04万元，主要用于支付职工医疗保险费等单位承担部分。与上年相比减少4.6万元，减少）1.1%。主要原因是缴费基数和缴费人数略有变动。

　　4．节能环保（类）支出25962万元，主要用于节能和新能源公交车运营补助。与上年相比减少20014万元，减少43.53%。主要原因是政府专项功能科目调整。

　　5．城乡社区（类）支出526306.11万元，主要用于轨道交通建设项目资金、轨道交通运营补贴、机场军地协议补贴、苏锡常南部高速项目市级出资、火车站南广场改造项目补贴、西环线道路建设、宜马快速通道建设、S340省道建设补贴等。与上年相比增加92085.81万元，增长21.21%。主要原因是是由我局机关归口核算轨道交通建设项目、交通基础设施建设项目等增长。

　　6．交通运输（类）支出81429.55万元，主要用于基本支出、部门运转性项目、成品油价格补助、民航发展基金项目、政府专项。与上年相比增加14953.45万元，增长22.49%。主要原因是民航发展基金项目等增长。

　　7．资源勘探信息等（类）支出116.52万元，主要用于快递末端网点信息监管平台、物联网综合示范项目。与上年相比增加1.52万元，增长1.32%。主要原因是项目及投入金额变动。

　　8．住房保障（类）支出1368.77万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加147.99万元，增长12.12%。主要原因是是按政策统一调整了缴存比例和缴费基数。

　　9．其他（类）支出12000万元，主要用于公交运营补贴。与上年相比增加12000万元。主要原因是将国有资本经营预算财政拨款用于公交运营补贴。

　　10．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年决算数相同。

　　11．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

　　二、收入决算情况说明

　　无锡市交通运输局本年收入合计648590.3万元，其中：财政拨款收入636590.3万元，占98.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12000万元，占1.85%。

图1：收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　无锡市交通运输局本年支出合计648590.3万元，其中：基本支出16644.3万元，占2.57%；项目支出631946.01万元，占97.43%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　无锡市交通运输局2019年度财政拨款收、支总决算636590.3万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加88158.88万元，增长16.07%。主要原因是是2019年由我局机关归口核算轨道交通建设项目、公路基础设施建设项目、民航发展基金项目等增长，决算单位增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市交通运输局2019年财政拨款支出636590.3万元，占本年支出合计的98.15%。无锡市交通运输局2019年度财政拨款支出年初预算为126214.54万元，支出决算为636590.3万元，完成年初预算的504.37%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.79万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排用于引才活动经费。

　　2．组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排用于培训对象津贴。

　　（二）社会保障和就业（类）

　　1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为685.81万元，支出决算为685.65万元，完成年初预算的99.98%。决算数与预算数基本一致。

　　2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为305.42万元，支出决算为305.92万元，完成年初预算的100.16%。决算数与预算数基本一致。

　　3．其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。决算数大于预算数的主要原因是追加安排用于阳光扶贫。

　　（三）卫生健康（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为68.37万元，支出决算为68.37万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为343.15万元，支出决算为343.67万元，完成年初预算的100.15%。决算数与预算数基本一致。

　　（四）节能环保（类）

　　1．能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为19268万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付、新能源汽车。

　　2．其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6694万元。决算数大于预算数的主要原因公交运营补贴功能科目调整。

　　（五）城乡社区（类）

　　1．城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为228500万元。决算数大于预算数的主要原因是归口核算政府投资计划的轨道交通建设项目。

　　2．国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为199661.58万元。决算数大于预算数的主要原因是归口核算政府投资计划的轨道交通建设项目和交通基础设施建设项目。

　　3．其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为17650万元，支出决算为98144.53万元，完成年初预算的556.06%。决算数大于预算数的主要原因是归口核算政府投资计划的交通基础设施建设项目等。

　　（六）交通运输（类）

　　1．公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1032.76万元，支出决算为1078.07万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出政策性增长经费补助。

　　2．公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为89万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

　　3．公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2976.36万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

　　4．公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1891.42万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

　　5．公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4860.9万元。决算数大于预算数的主要原因是无锡市地方海事局和无锡市城郊海事处从2019年起由省财政保障调整为纳入同级财政预算管理。

　　6．公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为29401.32万元，支出决算为13437.7万元，完成年初预算的45.7%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

　　7．民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

　　8．成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6450万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

　　9．成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为142万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

　　10．成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2076.28万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

　　11．邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.04万元。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

　　12．车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。年初预算为1365.2万元，支出决算为1344.15万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是支出项目调整。

　　13．民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为11006万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

　　14．民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1086万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

　　15．其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为74000万元，支出决算为32874万元，完成年初预算的44.42%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

　　16．其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1960.63万元。决算数大于预算数的主要原因是省专项转移支付。

　　（七）资源勘探信息等（类）

　　1．其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.52万元，。决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

　　（八）住房保障（类）

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为530.15万元，支出决算为532.02万元，完成年初预算的100.35%。决算数与预算数一致。

　　2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为482.91万元，支出决算为482.92万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

　　3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为349.4万元，支出决算为353.83万元，完成年初预算的101.27%。决算数与预算数基本一致。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　无锡市交通运输局2019年度财政拨款基本支出16644.3万元，其中：

　　（一）人员经费14451.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费2192.4万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出423492.57万元，与上年相比增加63816.42万元，增长17.74%。主要原因是是2019年由我局机关归口核算轨道交通建设项目、公路基础设施建设项目等增长，决算单位增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　无锡市交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出16185.52万元，其中：

　　（一）人员经费14451.9万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费1733.62万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　无锡市交通运输局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出8.39万元，占“三公”经费的3.7%；公务用车购置及运行费支出211.71万元，占“三公”经费的93.49%；公务接待费支出6.36万元，占“三公”经费的2.81%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出8.39万元，完成预算的27.06%，比上年决算增加8.39万元，主要原因为因公参加出国智能交通培训；决算数小于预算数的主要原因是部分人员因工作原因未出行。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计人1次。开支内容主要为机票费、住宿费、饮食费、城市间交通费、公杂费、培训费等。

　　2．公务用车购置及运行费支出211.71万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出0万元，无预算，比上年决算增加0万元，主要原因为本部门无公务用车购置支出；决算数与预算数一致。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出211.71万元，完成预算的84.68%，比上年决算减少1.35万元，主要原因为车辆使用情况变化；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格控制三公经费的支出。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量113辆。

　　3．公务接待费6.36万元，完成预算的13.81%，比上年决算减少1.73万元，主要原因为厉行节约，严格控制三公经费的支出；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制三公经费的支出。其中：国内公务接待支出6.36万元，接待66批次，793人次，主要为接待相关单位来访学习交流以及工作指导等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

　　无锡市交通运输局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出11.15万元，完成预算的13.31%，比上年决算增加8.26万元，主要原因为厉行节约压缩办公经费，会议尽量安排在市民中心召开；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约压缩办公经费，会议尽量安排在市民中心召开。2019年度全年召开会议35个，参加会议768人次。主要为召开各项业务工作布置会和协调会。

　　无锡市交通运输局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出94.41万元，完成预算的64.7%，比上年决算增加63.43万元，主要原因为业务工作需要及决算单位增加；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约严格执行培训费管理规定。2019年度全年组织培训79个，组织培训1735人次。主要为培训政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能训练等。

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　无锡市交通运输局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算213097.73万元，本年支出决算213097.73万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

　　1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算199661.58万元，主要是用于轨道交通建设项目资金、轨道交通运营补贴、S1线PPP项目建设、宜马快速通道建设、北中路建设等。

　　2．交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）支出决算1344.15万元，主要是用于收费站还本付息支出、日常运行和管理、站点收费设施设备运营维护及更新改造等。

　　3．交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）支出决算11006万元，主要是用于无锡硕放机场扩建工程。

　　4．交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）其他民航发展基金支出（项）支出决算1086万元，主要是用于无锡硕放机场扩建工程。

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出143.74万元，比2018年减少1.6万元，降低1.1%。主要原因是：积极响应市政府号召压缩办公经费。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　2019年度政府采购支出总额906.22万元，其中：政府采购货物支出121.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出784.96万元。授予中小企业合同金额906.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额419.53万元，占政府采购支出总额的46.3%。

　　十三、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆115辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车78辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是部门公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备17台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金648590.30万元；本部门单位共1个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计78426.92万元。

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　附件：无锡市交通运输局2019年度固定资产情况表.xlsx